Catom Jaarverslag 2023 NL

€

2023

2022

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Betaald dividend

0

-2.200.000

Ontvangsten langlopende schulden

50.000.000

30.000.000

Aflossingen van langlopende leningen

-42.400.000

-4.691.269

Overige mutaties

0

181.832

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

7.600.000

23.290.563

Netto kasstroom

-14.430.442

-31.627.201

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: €

2023

2022

Stand per 1 januari

-7.174.427

24.452.774

Mutatie boekjaar

-14.430.442

-31.627.201

Stand per 31 december

-21.604.869

-7.174.427

€

2023

2022

Liquide middelen

181.833

216.920

Schulden aan kredietinstellingen

-21.786.703

-7.391.347

Stand per 31 december

-21.604.869

-7.174.427

59