Catom Jaarverslag 2023 NL

€

2023

2022

GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat

13.257.490

20.694.855

Aanpassingen voor:

over 2023

Afschrijvingen op materiële en immateriële

10.831.095

7.541.840

vaste activa (1/ 2)

Mutatie voorzieningen

-716.994

13.204

10.114.101

7.555.044

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden (4)

588.489

3.868.865

Vorderingen

-8.426.756

8.544.975

Kortlopende schulden

3.216.565

-44.136.364

-4.621.702

-31.722.524

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

18.749.889

-3.472.625

Betaalde en ontvangen interest

-3.321.931

-1.553.824

Betaalde winstbelasting

-5.463.460

-944.388

-8.785.391

-2.498.212

Kasstroom uit operationele activiteiten

9.964.498

-5.970.837

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen immateriële vaste activa

-4.287.525

-40.000

Investeringen materiële vaste activa

-14.989.625

-8.301.479

Investeringen in groepsmaatschappijen

0

-30.839.234

Investeringen financiële vaste activa

-13.464.827

-10.054.765

Desinvesteringen materiële vaste activa

422.893

160.619

Ontvangen aflossingen financiële vaste activa

324.144

127.932

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-31.994.940

-48.946.927

58