Catom Jaarverslag 2022 NL

€

2022

2021

GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat

20.694.855

3.904.394

Aanpassingen voor:

over 2022

Afschrijvingen op materiële en immateriële

7.541.840

5.931.088

vaste activa (1/ 2)

Mutatie voorzieningen

13.204

-80.681

7.555.044

5.850.407

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden (4)

3.868.865

-3.475.744

Vorderingen

8.544.975

-9.390.019

Kortlopende schulden

-44.136.364

50.013.673

-31.722.524

37.147.910

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-3.472.625

46.902.711

Betaalde interest

-1.553.824

-670.539

Betaalde winstbelasting

-944.388

-3.083.033

-2.498.212

-3.753.572

Kasstroom uit operationele activiteiten

-5.970.837

43.149.139

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen immateriële vaste activa

-40.000

-62.227

Investeringen materiële vaste activa

-8.301.479

-15.740.903

Investeringen in groepsmaatschappijen

-30.839.234

-6.718.624

Investeringen financiële vaste activa

-10.054.765

-573.260

Desinvesteringen materiële vaste activa

160.619

586.236

Ontvangen aflossingen financiële vaste activa

127.932

247.139

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-48.946.927

-22.261.639

54