Catom Jaarverslag 2022 NL

€

2022

2021

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Betaald dividend

-2.200.000

-5.400.000

Ontvangsten langlopende schulden

30.000.000

18.000.000

Aflossingen van langlopende leningen

-4.691.269

-2.215.553

Overige mutaties

181.832

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

23.290.563

10.384.447

Netto kasstroom

-31.627.201

31.271.947

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: €

2022

2021

Stand per 1 januari

24.452.774

-6.819.173

Mutatie boekjaar

-31.627.201

31.271.947

Stand per 31 december

-7.174.427

24.452.774

€

2022

2021

Liquide middelen

216.920

24.452.774

Schulden aan kredietinstellingen

-7.391.347

0

Stand per 31 december

-7.174.427

24.452.774

55