Catom Jaarverslag 2020 NL

€

2020

2019

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Betaald dividend

-10.700.000

-5.300.000

Aflossing achtergestelde lening

0

0

Aflossing langlopende schulden

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-10.700.000

-5.300.000

Netto kasstroom

-18.454.033

-3.456.432

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: €

2020

2019

Stand per 1 januari

11.634.860

15.091.292

Mutatie boekjaar

-18.454.033

-3.456.432

Stand per 31 december

-6.819.173

11.634.860

€

2020

2019

Liquide middelen

70.668

11.634.860

Schulden aan kredietinstellingen

-6.889.841

0

Stand per 31 december

-6.819.173

11.634.860

55