Catom Jaarverslag 2020 NL

€

2020

2019

GECONSOLIDEERDE KASSTROOM- OVERZICHT

KASSTROOM UIT OPERATIONELE

ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat

8.127.709

14.995.256

over 2020

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op materiële en immateriële

4.991.700

4.916.032

vaste activa (1,2)

Mutatie voorzieningen

69.028

6.080

5.060.728

4.922.112

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden (4)

-4.340.031

-8.241.489

Vorderingen

6.273.281

5.523.255

Kortlopende schulden

-937.419

-4.902.812

995.831

-7.621.046

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

14.184.268

12.296.322

Betaalde interest

-565.034

-309.830

Betaalde winstbelasting

-4.040.955

-2.159.077

-4.605.989

-2.468.907

Kasstroom uit operationele activiteiten

9.578.279

9.827.415

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen immateriële vaste activa

-1.380.151

-1.166.900

Investeringen materiële vaste activa

-15.851.193

-7.054.832

Investeringen in groepsmaatschappijen

0

0

Investeringen financiële vaste activa

-394.794

-173.486

Desinvesteringen materiële vaste activa

116.850

319.747

Ontvangen aflossingen financiële vaste activa

176.976

91.624

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-17.332.312

-7.983.847

54