Catom Jaarverslag 2023 NL

De lening dient te worden afgelost middels een jaarlijkse aflossing van tenminste 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. De rentevergoeding is gebaseerd op 3 Maands Euribor verhoogd met een toeslag.

Het verloop van de rentederivaten kan als volgt worden gespecificeerd: € 2023

2022

Overige vorderingen

Stand per 1 januari

494.450

505.283

Aankoop rentederivaten

116.378

0

Waardeverandering rentederivaten

1.021.647

-10.833

Stand per 31 december

1.632.475

494.450

24. Vorderingen op groepsmaatschappijen & belastingen en premies sociale verzekeringen De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. Er wordt geen rente berekend over vorderingen op groepsmaatschappijen. Belastingen en premies hadden voorgaand jaar volledig betrekking op terug te vorderen vennootschapsbelasting. De overige vorderingen bestaan voor € 2.340.000 uit vorderingen op participanten. 25. Liquide middelen De per 31 december 2023 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

95