Catom Jaarverslag 2022 NL

De lening is aangegaan met een looptijd van 5 jaar en zal worden afgelost per 2023 in jaarlijkse termijnen van € 2.000.000. De rentevergoeding is gebaseerd op 3 Maands Euribor verhoogd met een toeslag.

Het verloop van de rentederivaten kan als volgt worden gespecificeerd: € 2022

2021

Overige vorderingen

Stand per 1 januari

505.283

0

Aankoop rentederivaten

0

510.700

Amortiseren rentederivaten

-10.833

-5.417

Stand per 31 december

494.450

505.283

De rentederivaten vertegenwoordigen per einde boekjaar een reële waarde van € 2.740.199. Besloten is om de nominale waarde minus het geamortiseerde bedrag als waardering aan te houden. Het te amortiseren bedrag in het komend boekjaar op de rentederivaten is € 15.018. 24. Vorderingen op groepsmaatschappijen & belastingen en premies sociale verzekeringen De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. Er wordt geen rente berekend over vorderingen op groepsmaatschappijen. Belastingen en premies hadden voorgaand jaar volledig betrekking op terug te vorderen vennootschapsbelasting. 25. Liquide middelen De per 31 december 2022 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

91