Catom Jaarverslag 2019 NL

€

2019

2018

GECONSOLIDEERDE KASSTROOM- OVERZICHT

KASSTROOM UIT OPERATIONELE

ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat

14.995.256

7.775.051

over 2019

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op materiële en immateriële

4.916.032

5.487.140

vaste activa (1,2)

Mutatie voorzieningen

6.080

-2.117

4.922.112

5.485.023

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden (4)

-8.241.489

-598.203

Vorderingen

5.523.255

-8.480.714

Kortlopende schulden

-4.902.812

7.795.506

-7.621.046

-1.283.411

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

12.296.322

11.976.663

Betaalde interest

-309.830

-473.243

Betaalde winstbelasting

-2.159.077

-2.253.019

-2.468.907

-2.726.262

Kasstroom uit operationele activiteiten

9.827.415

9.250.401

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen immateriële vaste activa

-1.166.900

-836.461

Investeringen materiële vaste activa

-7.054.832

-4.683.965

Investeringen in groepsmaatschappijen

0

-3.555.997

Investeringen financiële vaste activa

-173.486

-67.840

Desinvesteringen materiële vaste activa

319.747

1.091.461

Ontvangen aflossingen financiële vaste activa

91.624

279.741

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7.983.847

-7.773.061

54