Catom Jaarverslag 2018 NL

€

2018

2017

GECONSOLIDEERDE KASSTROOM- OVERZICHT

KASSTROOM UIT OPERATIONELE

ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat

7.775.051

6.867.907

over 2018

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op materiële en immateriële

5.487.140

4.494.231

vaste activa (1,2)

Mutatie voorzieningen

-2.117

-425.922

5.485.023

4.068.309

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden (4)

-598.203

-278.788

Vorderingen

-8.480.714

1.879.752

Kortlopende schulden

7.795.506

7.310.456

-1.283.411

8.911.420

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

11.976.663

19.847.636

Betaalde interest

-473.243

-408.742

Betaalde winstbelasting

-2.253.019

-3.168.874

-2.726.262

-3.577.616

Kasstroom uit operationele activiteiten

9.250.401

16.270.020

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen immateriële vaste activa

-836.461

-630.033

Investeringen materiële vaste activa

-4.683.965

-6.096.628

Investeringen in groepsmaatschappijen

-3.555.997

0

Investeringen financiële vaste activa

-67.840

-128.423

Desinvesteringen materiële vaste activa

1.091.461

1.047.396

Ontvangen aflossingen financiële vaste activa

279.741

106.778

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7773.061

-5.700.910

54